各站所、嘎查、科室：

根據(jù)《關(guān)于開展重點財務(wù)風險排查和閑置封存物資清理工作的通知》（內(nèi)財庫﹝2021﹞752號）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)紀委機關(guān) 內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局開展重點財務(wù)風險排查和閑置封存物資清理工作的通知》（呼財庫﹝2021﹞558號）文件要求，經(jīng)研究，決定成立重點財務(wù)風險排查和閑置封存物資清理工作小組，統(tǒng)籌推進排查和清理專項工作。工作小組成員單位及職責分工如下。

一、工作小組成員及職責

組 ?長：沃????忠(黨委副書記、蘇木達）

副組長：魯????燕（副蘇木達）

成??員：常?世?偉（黨群服務(wù)中心副主任）

陳?麗?宇（綜合行政執(zhí)法局局長）

敖?宏?偉（綜合保障和技術(shù)推廣中心主任）

張?秀?利（黨政綜合辦公室主任）

包烏力吉（黨政綜合辦公室科員）

那?蘇?塔（鄉(xiāng)村振興辦科員）

涂?慧?君（綜合行政執(zhí)法局科員）

呂?玉?昆（黨政綜合辦公室科員）

德力格爾（黨政綜合辦公室科員）

麗????麗（綜合行政執(zhí)法局科員）

烏仁塔娜（黨群服務(wù)中心科員）

主要職責：負責對重點財務(wù)風險排查和閑置封存物資清理工作統(tǒng)籌推進。根據(jù)工作推進情況，適時召開工作會議，督促工作落實。

二、工作小組成員職責分工

按照法律法規(guī)和政策規(guī)定，對蘇木2018年1月至2021年6月30日預(yù)算管理、會計管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理和閑置封存物資清理等方面的重點風險點進行排查清理。

（一）預(yù)算管理方面。

負責人：呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容；是否存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況；是否違規(guī)從零余額賬戶向基本戶劃款；是否嚴格按公務(wù)卡強制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付；對于當日提取現(xiàn)金超過5萬元的，是否將提現(xiàn)的依據(jù)、發(fā)放給個人的名單及標準等情況報送主管部門備案；是否存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形；是否存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況，是否將所有賬戶納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理；是否存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況；是否定期清理本部門和所屬單位失效賬戶;是否按財政政策規(guī)定交回財政存量資金;是否及時交回基本戶和其他賬戶的存量資金;結(jié)轉(zhuǎn)資金是否按原用途使用，無需繼續(xù)使用的是否及時交回財政。

（二）會計管理方面。

負責人：呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容：是否配備會計人員，會計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位是否分離；是否按規(guī)定建立會計賬冊、設(shè)置會計科目，并以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，依法依規(guī)進行會計核算，確保會計信息合法性、真實性、完整性；是否堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；是否與開戶銀行建立大額支付核對機制、按月逐筆核對銀行存款收支明細信息；是否定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，制定處置方案，清理收回暫付款項，做到應(yīng)收盡收；辦理借墊款是否嚴格履行審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對外借款終身負責制。

（三）政府采購管理方面。

負責人：常世偉、張秀利、德力格爾

工作內(nèi)容：政府采購預(yù)算編制是否應(yīng)編盡編；是否存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況；是否按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?；是否存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標情況；是否按規(guī)定進行政府采購計劃備案；是否按采購文件確定事項簽訂政府采購合同，按規(guī)定公告、備案政府采購合同；是否按規(guī)定公告采購意向、按規(guī)定公開政府采購信息；是否存在政府采購項目執(zhí)行進度緩慢情況；是否將政府采購系統(tǒng)納入“全區(qū)一張網(wǎng)”管理，確保政府采購信息的真實性、準確性、合法性。

（四）資產(chǎn)管理方面。

負責人：常世偉、陳麗宇、敖宏偉、張秀利、包烏力吉、涂慧君、那蘇塔、呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容：行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)是否及時準確入賬并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)、處置資產(chǎn)是否及時調(diào)賬，是否存在超標準配置資產(chǎn)（含辦公用房）、閑置資產(chǎn)（含閑置辦公用房）和賬外資產(chǎn)；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理是否做到賬實相符、賬賬相符（資產(chǎn)賬與實物一致，資產(chǎn)賬與財務(wù)賬一致）；在建工程是否及時轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

工作小組辦公室設(shè)在財務(wù)室，由各成員分別派出聯(lián)絡(luò)員共同開展工作，主要負責綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌督辦、匯總上報、研究提出自查整改措施建議等工作。

巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年8月25日

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