鄂溫克族自治旗人民政府

關(guān)于2022年旗本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2022年12月30日在鄂溫克族自治旗

第十四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上

鄂溫克族自治旗財(cái)政局 寶音

主任、各位副主任、各位委員：

受旗人民政府委托，現(xiàn)將2022年旗本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

一、政府債務(wù)相關(guān)情況

截止2022年12月，旗本級(jí)地方政府債務(wù)限額201,137萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額124,737萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額76,400萬(wàn)元。2022年當(dāng)年新增債務(wù)限額23,637萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額21,737萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額1,900萬(wàn)元。

截止2022年12月，旗本級(jí)地方政府債務(wù)余額193,293萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額123,631萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額69,662萬(wàn)元。2022年地方政府一般債務(wù)余額凈增加21,007萬(wàn)元（其中新增一般債券21,737萬(wàn)元，旗本級(jí)財(cái)力償還到期一般債務(wù)本金730萬(wàn)元），專項(xiàng)債務(wù)余額增加1,900萬(wàn)元。

從資金使用方向上看，政府債務(wù)主要用于呼倫貝爾市中心城區(qū)一體化建設(shè)及大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目。使我旗公共基礎(chǔ)設(shè)施及醫(yī)療保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的公益性項(xiàng)目得到了有效的資金保障，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從預(yù)計(jì)償還本息情況看，2023年償還本金20,658萬(wàn)元、利息6,223萬(wàn)元, 2024年償還本金14,989萬(wàn)元、利息5,559萬(wàn)元,2025年及以后年度償還本金157,051萬(wàn)元、利息29,390萬(wàn)元。

二、旗本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算財(cái)力變動(dòng)情況

1、預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入完成情況

綜合考慮國(guó)家政策性減稅降費(fèi)政策影響、我旗重點(diǎn)納稅企業(yè)生產(chǎn)銷售預(yù)期情況及一次性稅源因素的影響，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入完成109,358萬(wàn)元。其中：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成107,132萬(wàn)元（其中稅收收入預(yù)計(jì)完成98,355萬(wàn)元、非稅收入預(yù)計(jì)完成8,777萬(wàn)元），財(cái)政等部門組織非稅收入預(yù)計(jì)完成2,226萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算收入比人大批復(fù)的預(yù)算數(shù)95,717萬(wàn)元超收13,641萬(wàn)元。主要原因?yàn)橐皇敲弘娖髽I(yè)繳納2021年第四季度緩稅費(fèi)10,424萬(wàn)元；二是華能伊敏煤電有限責(zé)任公司補(bǔ)繳水資源稅3,000萬(wàn)元；三是受煤電保供企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能影響，增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅及相應(yīng)衍生稅種均有較大幅度增長(zhǎng)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民族區(qū)域自治法》第三十二條“民族自治地方的自治機(jī)關(guān)在執(zhí)行財(cái)政預(yù)算過(guò)程中，自行安排使用收入的超收和支出的結(jié)余資金”之規(guī)定，按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的意見》（中發(fā)[2018]27號(hào)）第九條“……有條件的地方可以利用年度預(yù)算資金、超收收入償還債務(wù)……”相關(guān)要求，動(dòng)用超收收入用于安排調(diào)整預(yù)算支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)力變動(dòng)

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的旗本級(jí)年初一般公共預(yù)算財(cái)力為167,938萬(wàn)元，本次調(diào)整為279,640萬(wàn)元，增加111,702萬(wàn)元，其中：

  一是一般公共預(yù)算收入增加13,641萬(wàn)元；

二是一般轉(zhuǎn)移支付收入增加60,876萬(wàn)元；

三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加16,071萬(wàn)元；

四是地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加21,737萬(wàn)元；

五是專項(xiàng)上解上級(jí)支出增加66萬(wàn)元；

六是上年結(jié)余收入增加976萬(wàn)元；

七是安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,533萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)旗本級(jí)一般公共預(yù)算總支出為167,938萬(wàn)元，本次增加111,702萬(wàn)元，調(diào)整后旗本級(jí)一般公共預(yù)算總支出為279,640萬(wàn)元。（按支出功能分類科目調(diào)整情況詳見附件1）

——一般公共服務(wù)支出48,730萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出20,189萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于旗直各部門補(bǔ)發(fā)工資、旗國(guó)旅注冊(cè)資本金、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于社會(huì)治理服務(wù)中心和非訴糾紛調(diào)處中心項(xiàng)目。

——國(guó)防支出9萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出9萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——公共安全支出10,025萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出3,306萬(wàn)元。調(diào)增部分主要用于公安司法部門補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于公安局視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目。

——教育支出35,295萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出3,309萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于教育部門補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——科學(xué)技術(shù)支出506萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出465萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于科協(xié)補(bǔ)發(fā)工資、農(nóng)科部門調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——文化旅游體育與傳媒支出5,559萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出1,769萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于文旅部門補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出48,831萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出13,206萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于旗直各部門退休人員補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心項(xiàng)目。

——衛(wèi)生健康支出18,366萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出3,754萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于衛(wèi)健部門補(bǔ)發(fā)工資、疫情防控、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——節(jié)能環(huán)保支出6,084萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出5,024萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于保護(hù)區(qū)補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,590萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出18,709萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于住建部門補(bǔ)發(fā)工資、隱性債務(wù)還本付息、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于中心城區(qū)一體化項(xiàng)目。

——農(nóng)林水支出48,422萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出30,416萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于農(nóng)林水部門補(bǔ)發(fā)工資、隱性債務(wù)還本付息、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目。

——交通運(yùn)輸支出6,132萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出2,581萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于交通部門補(bǔ)發(fā)工資、隱性債務(wù)還本付息、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，新增一般債券用于縣道X358海拉爾至伊敏二級(jí)公路改擴(kuò)建工程。

——資源勘探工業(yè)信息等支出10萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出10萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出716萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出253萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于供銷社補(bǔ)發(fā)工資、農(nóng)科局及工信局上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——自然資源海洋氣象等支出3,104萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出2,210萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于自然資源部門補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——住房保障支出12,286萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出6,055萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于住建部門隱性債務(wù)還本付息、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——糧油物資儲(chǔ)備支出66萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出13萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于糧油和物資儲(chǔ)備中心補(bǔ)發(fā)工資。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,820萬(wàn)元，其中新增財(cái)力調(diào)增支出424萬(wàn)元，調(diào)增部分主要用于應(yīng)急部門補(bǔ)發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務(wù)費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出。

——預(yù)備費(fèi)支出1,700萬(wàn)元，未調(diào)增，主要用于疫情防控費(fèi)用支出。

——債務(wù)付息支出3,359萬(wàn)元，未調(diào)增，主要用于到期一般債務(wù)付息。

——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30萬(wàn)元，未調(diào)增，主要用于2022年新增一般債券發(fā)行費(fèi)用支出。

——其他支出3,000萬(wàn)元，未調(diào)增，主要用于2022年新增工資性支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)力變動(dòng)情況

1、預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算收入完成情況

我旗2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成12,197萬(wàn)元，比旗人代會(huì)批復(fù)年初收入短收8,478萬(wàn)元（主要原因?yàn)樾鲁菂^(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)建設(shè)的土地出讓金未能按時(shí)足額繳納），其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入11,221萬(wàn)元（短收8,754萬(wàn)元）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元（超收300萬(wàn)元）、污水處理費(fèi)收入176萬(wàn)元（短收24萬(wàn)元）。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)力變動(dòng)

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的旗本級(jí)年初政府性基金預(yù)算財(cái)力為31,017萬(wàn)元，本次調(diào)整為24,195萬(wàn)元，減少6,822萬(wàn)元，其中：

一是政府性基金預(yù)算收入短收8,778萬(wàn)元；

二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加56萬(wàn)元；

三是地方政府新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加1,900萬(wàn)元；

（四）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算支出31,017萬(wàn)元，本次調(diào)整為24,195萬(wàn)元，減少6,822萬(wàn)元。

1、本級(jí)政府性基金預(yù)算支出減少8,778萬(wàn)元，主要原因?yàn)槎淌赵斐上鳒p支出，削減支出項(xiàng)目為銀行貸款還本付息，削減部分由一般公共預(yù)算補(bǔ)充；

2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加56萬(wàn)元；

3、地方政府新增專項(xiàng)債券支出增加1,900萬(wàn)元，用于大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴(kuò)建項(xiàng)目。

（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支不進(jìn)行調(diào)整。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力變動(dòng)

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力276萬(wàn)元，本次調(diào)整為1,500萬(wàn)元，增加1,224萬(wàn)元，全部為上級(jí)專項(xiàng)。

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整方案

旗十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出276萬(wàn)元，本次調(diào)整為1,500萬(wàn)元，增加1,224萬(wàn)元，全部為上級(jí)專項(xiàng)按規(guī)定用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助。

三、旗本級(jí)盤活財(cái)政存量資金情況

按照財(cái)政部、財(cái)政廳關(guān)于盤活存量資金的相關(guān)要求，我旗加強(qiáng)常態(tài)化存量資金管理，積極清理盤活財(cái)政沉淀資金，不斷提高資金使用效益。目前，2022年盤活存量資金合計(jì)3,228萬(wàn)元（其中通過(guò)開展沉淀資金大起底工作盤活收回1,709萬(wàn)元），按照沉淀資金大起底工作要求1,709萬(wàn)元已全部用于清償中小企業(yè)賬款，其他1,519萬(wàn)元，用于債務(wù)化解支出。

主任、各位副主任、各位委員，以上是我旗2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，我們將在旗人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照批復(fù)意見認(rèn)真做好調(diào)整預(yù)算工作。