各站所、嘎查、科室：

根據(jù)《關(guān)于開展重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和閑置封存物資清理工作的通知》（內(nèi)財(cái)庫(kù)﹝2021﹞752號(hào)）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān) 內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局開展重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和閑置封存物資清理工作的通知》（呼財(cái)庫(kù)﹝2021﹞558號(hào)）文件要求，經(jīng)研究，決定成立重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和閑置封存物資清理工作小組，統(tǒng)籌推進(jìn)排查和清理專項(xiàng)工作。工作小組成員單位及職責(zé)分工如下。

一、工作小組成員及職責(zé)

組 ?長(zhǎng)：沃????忠(黨委副書記、蘇木達(dá)）

副組長(zhǎng)：魯????燕（副蘇木達(dá)）

成??員：常?世?偉（黨群服務(wù)中心副主任）

陳?麗?宇（綜合行政執(zhí)法局局長(zhǎng)）

敖?宏?偉（綜合保障和技術(shù)推廣中心主任）

張?秀?利（黨政綜合辦公室主任）

包烏力吉（黨政綜合辦公室科員）

那?蘇?塔（鄉(xiāng)村振興辦科員）

涂?慧?君（綜合行政執(zhí)法局科員）

呂?玉?昆（黨政綜合辦公室科員）

德力格爾（黨政綜合辦公室科員）

麗????麗（綜合行政執(zhí)法局科員）

烏仁塔娜（黨群服務(wù)中心科員）

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和閑置封存物資清理工作統(tǒng)籌推進(jìn)。根據(jù)工作推進(jìn)情況，適時(shí)召開工作會(huì)議，督促工作落實(shí)。

二、工作小組成員職責(zé)分工

按照法律法規(guī)和政策規(guī)定，對(duì)蘇木2018年1月至2021年6月30日預(yù)算管理、會(huì)計(jì)管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理和閑置封存物資清理等方面的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查清理。

（一）預(yù)算管理方面。

負(fù)責(zé)人：呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容；是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況；是否違規(guī)從零余額賬戶向基本戶劃款；是否嚴(yán)格按公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付；對(duì)于當(dāng)日提取現(xiàn)金超過(guò)5萬(wàn)元的，是否將提現(xiàn)的依據(jù)、發(fā)放給個(gè)人的名單及標(biāo)準(zhǔn)等情況報(bào)送主管部門備案；是否存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形；是否存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況，是否將所有賬戶納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理；是否存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫(kù)”情況；是否定期清理本部門和所屬單位失效賬戶;是否按財(cái)政政策規(guī)定交回財(cái)政存量資金;是否及時(shí)交回基本戶和其他賬戶的存量資金;結(jié)轉(zhuǎn)資金是否按原用途使用，無(wú)需繼續(xù)使用的是否及時(shí)交回財(cái)政。

（二）會(huì)計(jì)管理方面。

負(fù)責(zé)人：呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容：是否配備會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位是否分離；是否按規(guī)定建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，依法依規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息合法性、真實(shí)性、完整性；是否堅(jiān)持定期對(duì)賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符；是否與開戶銀行建立大額支付核對(duì)機(jī)制、按月逐筆核對(duì)銀行存款收支明細(xì)信息；是否定期清理單位往來(lái)款項(xiàng)，建立清理臺(tái)賬，制定處置方案，清理收回暫付款項(xiàng)，做到應(yīng)收盡收；辦理借墊款是否嚴(yán)格履行審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對(duì)外借款終身負(fù)責(zé)制。

（三）政府采購(gòu)管理方面。

負(fù)責(zé)人：常世偉、張秀利、德力格爾

工作內(nèi)容：政府采購(gòu)預(yù)算編制是否應(yīng)編盡編；是否存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)情況；是否按法定采購(gòu)方式和程序?qū)嵤┎少?gòu)；是否存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購(gòu)或公開招標(biāo)情況；是否按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)計(jì)劃備案；是否按采購(gòu)文件確定事項(xiàng)簽訂政府采購(gòu)合同，按規(guī)定公告、備案政府采購(gòu)合同；是否按規(guī)定公告采購(gòu)意向、按規(guī)定公開政府采購(gòu)信息；是否存在政府采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況；是否將政府采購(gòu)系統(tǒng)納入“全區(qū)一張網(wǎng)”管理，確保政府采購(gòu)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性。

（四）資產(chǎn)管理方面。

負(fù)責(zé)人：常世偉、陳麗宇、敖宏偉、張秀利、包烏力吉、涂慧君、那蘇塔、呂玉昆、德力格爾、麗麗、烏仁塔娜

工作內(nèi)容：行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)是否及時(shí)準(zhǔn)確入賬并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)、處置資產(chǎn)是否及時(shí)調(diào)賬，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)（含辦公用房）、閑置資產(chǎn)（含閑置辦公用房）和賬外資產(chǎn)；行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理是否做到賬實(shí)相符、賬賬相符（資產(chǎn)賬與實(shí)物一致，資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬一致）；在建工程是否及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

工作小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，由各成員分別派出聯(lián)絡(luò)員共同開展工作，主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌督辦、匯總上報(bào)、研究提出自查整改措施建議等工作。

巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年8月25日

（此件公開發(fā)布）