鄂溫克族自治旗人民政府
關(guān)于2022年旗本級預算調(diào)整方案(草案)的報告
——2022年12月30日在鄂溫克族自治旗
第十四屆人民代表大會常務委員會第六次會議上
鄂溫克族自治旗財政局 寶音
主任、各位副主任、各位委員:
受旗人民政府委托,現(xiàn)將2022年旗本級預算調(diào)整方案(草案)報告如下,請予審查。
一、政府債務相關(guān)情況
截止2022年12月,旗本級地方政府債務限額201,137萬元,其中:一般債務限額124,737萬元,專項債務限額76,400萬元。2022年當年新增債務限額23,637萬元,其中:一般債務限額21,737萬元,專項債務限額1,900萬元。
截止2022年12月,旗本級地方政府債務余額193,293萬元,其中:一般債務余額123,631萬元,專項債務余額69,662萬元。2022年地方政府一般債務余額凈增加21,007萬元(其中新增一般債券21,737萬元,旗本級財力償還到期一般債務本金730萬元),專項債務余額增加1,900萬元。
從資金使用方向上看,政府債務主要用于呼倫貝爾市中心城區(qū)一體化建設(shè)及大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴建項目。使我旗公共基礎(chǔ)設(shè)施及醫(yī)療保障等重點領(lǐng)域的公益性項目得到了有效的資金保障,促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。從預計償還本息情況看,2023年償還本金20,658萬元、利息6,223萬元, 2024年償還本金14,989萬元、利息5,559萬元,2025年及以后年度償還本金157,051萬元、利息29,390萬元。
二、旗本級財政預算調(diào)整方案
(一)一般公共預算財力變動情況
1、預計全年一般公共預算收入完成情況
綜合考慮國家政策性減稅降費政策影響、我旗重點納稅企業(yè)生產(chǎn)銷售預期情況及一次性稅源因素的影響,預計全年一般公共預算收入完成109,358萬元。其中:稅務部門預計完成107,132萬元(其中稅收收入預計完成98,355萬元、非稅收入預計完成8,777萬元),財政等部門組織非稅收入預計完成2,226萬元。一般公共財政預算收入比人大批復的預算數(shù)95,717萬元超收13,641萬元。主要原因為一是煤電企業(yè)繳納2021年第四季度緩稅費10,424萬元;二是華能伊敏煤電有限責任公司補繳水資源稅3,000萬元;三是受煤電保供企業(yè)擴產(chǎn)能影響,增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅及相應衍生稅種均有較大幅度增長。
根據(jù)《中華人民共和國民族區(qū)域自治法》第三十二條“民族自治地方的自治機關(guān)在執(zhí)行財政預算過程中,自行安排使用收入的超收和支出的結(jié)余資金”之規(guī)定,按照《中共中央 國務院關(guān)于防范化解地方政府隱性債務風險的意見》(中發(fā)[2018]27號)第九條“……有條件的地方可以利用年度預算資金、超收收入償還債務……”相關(guān)要求,動用超收收入用于安排調(diào)整預算支出。
2、一般公共預算財力變動
旗十四屆人大一次會議批準的旗本級年初一般公共預算財力為167,938萬元,本次調(diào)整為279,640萬元,增加111,702萬元,其中:
一是一般公共預算收入增加13,641萬元;
二是一般轉(zhuǎn)移支付收入增加60,876萬元;
三是專項轉(zhuǎn)移支付收入增加16,071萬元;
四是地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加21,737萬元;
五是專項上解上級支出增加66萬元;
六是上年結(jié)余收入增加976萬元;
七是安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,533萬元。
(二)一般公共預算支出調(diào)整方案
旗十四屆人大一次會議批準旗本級一般公共預算總支出為167,938萬元,本次增加111,702萬元,調(diào)整后旗本級一般公共預算總支出為279,640萬元。(按支出功能分類科目調(diào)整情況詳見附件1)
——一般公共服務支出48,730萬元,其中新增財力調(diào)增支出20,189萬元,調(diào)增部分主要用于旗直各部門補發(fā)工資、旗國旅注冊資本金、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于社會治理服務中心和非訴糾紛調(diào)處中心項目。
——國防支出9萬元,其中新增財力調(diào)增支出9萬元,調(diào)增部分主要用于上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——公共安全支出10,025萬元,其中新增財力調(diào)增支出3,306萬元。調(diào)增部分主要用于公安司法部門補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于公安局視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)擴容項目。
——教育支出35,295萬元,其中新增財力調(diào)增支出3,309萬元,調(diào)增部分主要用于教育部門補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——科學技術(shù)支出506萬元,其中新增財力調(diào)增支出465萬元,調(diào)增部分主要用于科協(xié)補發(fā)工資、農(nóng)科部門調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——文化旅游體育與傳媒支出5,559萬元,其中新增財力調(diào)增支出1,769萬元,調(diào)增部分主要用于文旅部門補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——社會保障和就業(yè)支出48,831萬元,其中新增財力調(diào)增支出13,206萬元,調(diào)增部分主要用于旗直各部門退休人員補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于瑟賓社區(qū)黨群服務中心項目。
——衛(wèi)生健康支出18,366萬元,其中新增財力調(diào)增支出3,754萬元,調(diào)增部分主要用于衛(wèi)健部門補發(fā)工資、疫情防控、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——節(jié)能環(huán)保支出6,084萬元,其中新增財力調(diào)增支出5,024萬元,調(diào)增部分主要用于保護區(qū)補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,590萬元,其中新增財力調(diào)增支出18,709萬元,調(diào)增部分主要用于住建部門補發(fā)工資、隱性債務還本付息、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于中心城區(qū)一體化項目。
——農(nóng)林水支出48,422萬元,其中新增財力調(diào)增支出30,416萬元,調(diào)增部分主要用于農(nóng)林水部門補發(fā)工資、隱性債務還本付息、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于小型水庫安全運行項目。
——交通運輸支出6,132萬元,其中新增財力調(diào)增支出2,581萬元,調(diào)增部分主要用于交通部門補發(fā)工資、隱性債務還本付息、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出,新增一般債券用于縣道X358海拉爾至伊敏二級公路改擴建工程。
——資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元,其中新增財力調(diào)增支出10萬元,調(diào)增部分主要用調(diào)增業(yè)務費。
——商業(yè)服務業(yè)等支出716萬元,其中新增財力調(diào)增支出253萬元,調(diào)增部分主要用于供銷社補發(fā)工資、農(nóng)科局及工信局上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——自然資源海洋氣象等支出3,104萬元,其中新增財力調(diào)增支出2,210萬元,調(diào)增部分主要用于自然資源部門補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——住房保障支出12,286萬元,其中新增財力調(diào)增支出6,055萬元,調(diào)增部分主要用于住建部門隱性債務還本付息、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——糧油物資儲備支出66萬元,其中新增財力調(diào)增支出13萬元,調(diào)增部分主要用于糧油和物資儲備中心補發(fā)工資。
——災害防治及應急管理支出1,820萬元,其中新增財力調(diào)增支出424萬元,調(diào)增部分主要用于應急部門補發(fā)工資、調(diào)增業(yè)務費及上級轉(zhuǎn)移支付支出。
——預備費支出1,700萬元,未調(diào)增,主要用于疫情防控費用支出。
——債務付息支出3,359萬元,未調(diào)增,主要用于到期一般債務付息。
——債務發(fā)行費用支出30萬元,未調(diào)增,主要用于2022年新增一般債券發(fā)行費用支出。
——其他支出3,000萬元,未調(diào)增,主要用于2022年新增工資性支出。
(三)政府性基金預算財力變動情況
1、預計全年政府性基金預算收入完成情況
我旗2022年政府性基金預算收入預計完成12,197萬元,比旗人代會批復年初收入短收8,478萬元(主要原因為新城區(qū)萬達廣場建設(shè)的土地出讓金未能按時足額繳納),其中:國有土地使用權(quán)出讓收入11,221萬元(短收8,754萬元)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入800萬元(超收300萬元)、污水處理費收入176萬元(短收24萬元)。
2、政府性基金預算財力變動
旗十四屆人大一次會議批準的旗本級年初政府性基金預算財力為31,017萬元,本次調(diào)整為24,195萬元,減少6,822萬元,其中:
一是政府性基金預算收入短收8,778萬元;
二是專項轉(zhuǎn)移支付收入增加56萬元;
三是地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入增加1,900萬元;
(四)政府性基金預算支出調(diào)整方案
旗十四屆人大一次會議批準的政府性基金預算支出31,017萬元,本次調(diào)整為24,195萬元,減少6,822萬元。
1、本級政府性基金預算支出減少8,778萬元,主要原因為短收造成削減支出,削減支出項目為銀行貸款還本付息,削減部分由一般公共預算補充;
2、專項轉(zhuǎn)移支付支出增加56萬元;
3、地方政府新增專項債券支出增加1,900萬元,用于大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴建項目。
(五)社會保險基金預算
2022年社會保險基金預算收支不進行調(diào)整。
(六)國有資本經(jīng)營預算
1、國有資本經(jīng)營預算財力變動
旗十四屆人大一次會議批準的國有資本經(jīng)營預算財力276萬元,本次調(diào)整為1,500萬元,增加1,224萬元,全部為上級專項。
2、國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整方案
旗十四屆人大一次會議批準的國有資本經(jīng)營預算支出276萬元,本次調(diào)整為1,500萬元,增加1,224萬元,全部為上級專項按規(guī)定用于國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助。
三、旗本級盤活財政存量資金情況
按照財政部、財政廳關(guān)于盤活存量資金的相關(guān)要求,我旗加強常態(tài)化存量資金管理,積極清理盤活財政沉淀資金,不斷提高資金使用效益。目前,2022年盤活存量資金合計3,228萬元(其中通過開展沉淀資金大起底工作盤活收回1,709萬元),按照沉淀資金大起底工作要求1,709萬元已全部用于清償中小企業(yè)賬款,其他1,519萬元,用于債務化解支出。
主任、各位副主任、各位委員,以上是我旗2022年財政預算調(diào)整情況,我們將在旗人大的監(jiān)督指導下,按照批復意見認真做好調(diào)整預算工作。