目 錄

 

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第一部分 部門（單位）概況

    一、主要職能、職責

1.宣傳貫徹森林和野生動植物資源保護等法律法規(guī)。

2.承擔施業(yè)區(qū)林地的日常巡護工作；協(xié)助開展施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火工作。

3.協(xié)助開展森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治等工作。

4.承擔林場林木、林地使用權流轉審核以及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作。

5.開展林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術指導、技術服務等工作。

6.組織實施責任區(qū)內林業(yè)生態(tài)建設項目；協(xié)助開展森林保險工作。7.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

    二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況

    1.根據(jù)單位職責分工，本單位內設機構包括工會、黨建、財務、人事、防火、生產(chǎn)安全、營林生產(chǎn)。本部門單位無下屬單位。

    2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：鄂溫克族自治旗錫尼河林場。詳細情況見表：

三、2023年度單位主要工作完成情況

（一）黨建工作

現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：

一是持續(xù)加強基層黨組織建設，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，加強政治理論學習，提升黨員黨性修養(yǎng)。抓好黨費收繳和管理工作的落實。積極響應上級要求，開展“在職黨員進社區(qū)”助力文明城創(chuàng)建志愿者服務活動，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。二是抓嚴抓實黨風廉政建設工作。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，持續(xù)深入開展作風建設，帶頭講規(guī)矩、守紀律,自覺抵制不正之風,將黨風廉政建設和反腐敗工作貫穿于日常工作始終。三是認真貫徹落實意識形態(tài)工作責任制，安排部署意識形態(tài)領域工作，對意識形態(tài)領域存在的問題進行深入分析和研判，及時排除風險和隱患，強化思想教育和理論學習，充分發(fā)揮社會主義核心價值觀的強大凝聚力和引導力,尤其重視民族領域的意識形態(tài)工作，進一步筑牢干部職工意識形態(tài)防線。

（二）森林草原防火工作

1.為切實把國家森林防火工作和有關精神指示落實到實處，針對不同時期的不同情況進行深入研究和部署，把森林防火作為工作重點來抓。加強防火工作的宣傳教育，在春秋季森林草原防火戒嚴期間，本著撲火以專業(yè)為主、專群結合的原則，嚴密科學部署林場防撲火緊急預案，專群結合的原則。實現(xiàn)無森林草原火災的奮斗目標，保持信息暢通，各檢查站、管護站嚴明組織紀律，加強值班工作，堅持24小時有人值班制度，防火緊要期和重點時段，由主管領導帶班，及時、準確反映情況，嚴格督查落實，及時通報反饋，并完善了火災報告制度，糾正了各種不良行為，確保了防撲信息上傳下達，下情上報的暢通。

（三）安全生產(chǎn)工作

1.錫尼河林場堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，全面加強安全生產(chǎn)工作，根據(jù)上級安全生產(chǎn)工作部署，嚴格要求認真排查，解決存在問題，從源頭上預防和遏制安全事故發(fā)生。

2.林場安全生產(chǎn)領導小組充分認識安全生產(chǎn)工作的敏感性、重要性和緊迫性，積極落實安全生產(chǎn)責任，層層落實，精心組織，分工負責，分口把關，將安全生產(chǎn)目標落實到每個干部職工身上,形成覆蓋全局的安全生產(chǎn)目標管理機制。

3.加大監(jiān)管力度，深化安全生產(chǎn)治理。加強協(xié)調指導和有效監(jiān)督，保證各項安全監(jiān)管措施落到實處，有效防范和遏制各類安全事故發(fā)生。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度收入、支出決算總計 1,515.62萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加 276.61萬元，增長 22.32%，變動原因：本年新增人員，工資有增幅；與上年決算相比，收、支總計各增加 85.82萬元，增長 6.00%。其中：

    （一）收入決算總計 1,515.62萬元。包括：

    1.本年收入決算合計 1,515.62萬元。與上年決算相比，增加 219.26萬元，增長 16.91%，變動原因：本年度人員工資有變動。

    2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長 0%，變動原因：不存在此項內容。

    3.年初結轉和結余 0.00萬元。與上年決算相比，減少133.44萬元，減少100.00%，變動原因：結余減少。

    （二）支出決算總計 1,515.62萬元。包括：

    1.本年支出決算合計 1,473.01萬元。與上年決算相比，增加 43.20萬元，增長 3.02%，變動原因：本年度人員工資有變動。

    2.年末結轉和結余 42.61萬元。結轉和結余事項：結轉為上年度 12月職工五險。與上年決算相比，增加 42.61萬元，增長0%，變動原因：上年度12月職工五險。

    二、收入決算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度本年收入決算合計 1,515.62萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 1,515.62萬元，占 100.00%；本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年經(jīng)營收入 0.00萬元，占 0.00%；

   本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

    三、支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度本年支出決算合計 1,473.01萬元，其中：

    本年基本支出 111.08萬元，占 7.54%；

    本年項目支出 1,361.93萬元，占 92.46%；

    本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年經(jīng)營支出 0.00萬元，占 0.00%；

    本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,515.62萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加 276.61萬元，增長22.32%，變動原因：本年度有人員工資變動；與上年決算相比，收、支總計各增加85.82萬元，增長6.00%，變動原因：本年度有人員工資變動。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 1,473.01萬元。與年初預算 1,239.02萬元相比，完成年初預算的 118.89%。其中：

   （一）社會保障和就業(yè)支出（類）

    社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 76.46萬元，與年初預算相比減少 -3.50萬元。其中：

  1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算10.22萬元，支出決算10.37萬元，完成年初預算的101%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：退休人員調整基本養(yǎng)老金。

  2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算46.54萬元，支出決算44.06萬元，完成年初預算的94.67%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度有職工退休。

  3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算23.2萬元，支出決算22.03萬元，完成年初預算的94.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度有職工退休。

   （二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

    節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為 461.82萬元，與年初預算相比增加68.38萬元。其中：

    1．天然林保護（款）停伐補助（項）。年初預算393.44萬元，支出決算461.82萬元，完成年初預算的117.3%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度人員工資增加。

  （三）農林水支出（類）

    農林水支出類決算數(shù)為 815.73萬元，與年初預算相比增加145.92萬元。其中：

1．林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算113.36萬元，支出決算113.27萬元，完成年初預算的99.9%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：減少部分支出。

2．林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算0萬元，支出決算84.88萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年新增森林資源培育。

3．林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算556.45萬元，支出決算617.59萬元，完成年初預算的110.98%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度增加森林生態(tài)效益補償資金。

  （四）住房保障支出（類）

    住房保障支出類決算數(shù)為 89.10萬元，與年初預算相比減少 6.71萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算95.81萬元，支出決算89.1萬元，完成年初預算的92.99%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度未繳納12月份住房公積金。

  （五）災害防治及應急管理支出（類）

    災害防治及應急管理支出類決算數(shù)為 29.91萬元，與年初預算相比增加 29.91萬元。其中：

    1．其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算0萬元，支出決算29.91萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度新增災害防治及應急管理支出。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 111.08萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費 99.47萬元。主要包括：退休費10.37萬元、住房公積金89.1萬元。

    （二）公用經(jīng)費 11.61萬元。主要包括：辦公費5萬元、咨詢費0.25萬元、手續(xù)費0.25萬元、電費2.36萬元、郵電費0.72萬元、差旅費0.31萬元、租賃費1萬元、培訓費0.1萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、其他商品和服務支出1.12萬元。

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 1,361.93萬元，其中：

    （一）工資福利支出 1,063.40萬元。主要包括：基本工資159.34萬元、津貼補貼229.51萬元、績效工資40.15萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.06萬元、職業(yè)年金繳費22.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.86萬元、其他社會保障繳費7.21萬元、其他工資福利支出533.24萬元等。

    （二）商品和服務支出 240.22萬元。主要包括：辦公費28.01萬元、取暖費20.91萬元、勞務費136.53萬元、委托業(yè)務費0.3萬元、工會經(jīng)費16.18萬元、其他交通費用38.29萬元。

    八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 0.3萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行維護費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因為未支出。

    （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，占 0%；公務接待費支出 0.00萬元，占 0%。其中：

    1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    2.公務用車購置及運行維護費支出 0.00萬元。其中：

    （1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    （2）公務用車運行維護費支出 0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：無；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：無。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0%，變動原因：無。

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬元，增長（減少） 0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

    十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

      鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長 0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

    十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 11.61萬元。比上年決算相比，減少 100.51萬元，減少 89.65%，變動原因：本年減少支出。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

    鄂溫克族自治旗錫尼河林場 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛 8輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 8輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

    十四、預算績效情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況。

鄂溫克族自治旗錫尼河林場 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目11個，共涉及資金263.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0 個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%；

    （二）單位決算中項目績效自評結果。

   鄂溫克族自治旗錫尼河林場 2023年度在決算中反映11個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共11個項目的績效自評結果。

   1. 往年專項-呼財農【2017】1283號 2017年撫育項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為22.45萬元，執(zhí)行數(shù)為22.45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   2. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號 2022年森林生態(tài)效益補償資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為8.17萬元，執(zhí)行數(shù)為8.17萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   3. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】584號 2022年森林生態(tài)效益補償項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為33.96萬元，執(zhí)行數(shù)為33.96萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   4.場部孟東、五棵松外站維修項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為24.25萬元，執(zhí)行數(shù)為24.25萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。

   5. 往年專項-呼財資環(huán)【2022】276號 2022年公益林車輛維修及加油項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無主要問題及原因。無下一步改進措施。 

  （三）部門（單位）項目績效評價結果。

   以2017年撫育項目績效自評報告項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

2017年撫育項目績效自評報告

   一、 項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

2017年森林撫育 項目概述：提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長

（二）績效目標設定及指標完成情況。

預期目標：提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長，有效改善生態(tài)環(huán)境

績效目標實際完成情況：通過提高林木生長環(huán)境，促進樹木健康生長，有效改善生態(tài)環(huán)境，鄂溫克族自治區(qū)錫尼河林場往年專項-呼財農【2017】1283號 2017年撫育，資金已支出到位，資金到位率100%。

 二、 績效自評工作情況

（一）績效自評目的。

通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力

（二）項目資金投入情況。

本年度資金年初預算數(shù)0.00萬元，其中：財政撥款0.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)22.45萬元，其中：財政撥款22.45萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)22.45萬元，其中：財政撥款22.45萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項目資金產(chǎn)出情況。

   通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價，采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經(jīng)費管理、相關政策制度執(zhí)行等情況，督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理，強化支出責任，提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評，對評價結果公開，可以提高政府資金透明度，接受公眾的監(jiān)督，保障政府資金使用的公信力。鄂溫克族自治旗錫尼河林場2023年一般公共預算資金錫尼河22.45萬元，資金支出22.45萬元，資金到位率100%,本項目計劃完成22.45萬元，實際完成22.45萬元，指標符合考察要求。

（四）項目資金管理情況。

   為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內部資金管理辦法開展相關工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

    三、 項目績效情況

(一) 產(chǎn)出指標完成情況

1、數(shù)量指標

1)撫育總畝數(shù)，目標值大于等于5000畝，實際完成5000畝，分值10，得分10。

2)撫育單位個數(shù)，目標值大于等于1個，實際完成1個，分值5，得分5。

2、質量指標

3)撫育合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

4)質量合格率，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值5，得分5。

3、時效指標

5)資金撥付及時率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

6)作業(yè)時間，目標值小于等于3月，實際完成3月，分值5，得分5。

4、成本指標

7)成本控制率，目標值小于等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。

8)項目金額，目標值小于等于22.5萬元，實際完成22.5萬元，分值5，得分5。

(二) 效益指標完成情況

5、經(jīng)濟效益

9)加強工作人員業(yè)務提升，目標值優(yōu)良，實際完成優(yōu)良，分值5，得分5。

6、社會效益

10)加強林木生長環(huán)境，目標值加強，實際完成加強，分值10，得分10。

7、生態(tài)效益

11)有效改善生態(tài)環(huán)境，目標值改善，實際完成改善，分值5，得分5。

8、可持續(xù)影響

12)業(yè)務保障率，目標值優(yōu)良，實際完成優(yōu)良，分值10，得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

9、服務對象滿意度

13)服務對象滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

   本項目績效自評得分100分，等級為A。

   四、 存在問題

 （一）項目立項、實施存在問題。

 （二）資金管理使用存在問題

   五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

    為強化項目資金管理和順利推進項目實施，我單位對項目資金進行單獨核算，嚴格按照單位內部資金管理辦法開展相關工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備，符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則，在資金的使用過程中做到?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，充分發(fā)揮了資金的使用效益。

（二）措施及辦法。

第三部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

    五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

    九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。

    十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    十八、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：劉丹           聯(lián)系電話：0470-8819926